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2010年8月18日 (水)

外為入門54、銀行のディーリングシート

「外為入門54、銀行のディーリングシート」

*みなさんのものと同じですが、顧客や銀行との取引も入ってきます

  ドル買い         ドル売り    
取引先 金額 レート 種類 ポジション 取引先 金額 レート 種類
UBK銀行 10 120.15 DD 10        
○△自動車 15 120.25 顧客 25        
○○商事 8 120.3 顧客 33        
        28 ABC銀行 5 120.05 ブローカー
        25 KKK銀行 3 120.4 ブローカー
        15   10 120.4 DD
        7 ○○石油 8 120.5 顧客
                 
                 
                 
                 
33 120.23   7   26 120.36  
        119.7        
  百万ドル              
        現レート 120.4      
        収益 4.62百万円      

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